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SESI - Ceará
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 66.088.100,79 67.195.686,98 101,7% 53,9%
DIRETAS 32.621.279,26 32.753.798,05 100,4% 26,6%
INDIRETAS 33.466.821,53 34.441.888,93 102,9% 27,3%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 6.403.329,24 6.889.184,11 107,6% 5,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 853.329,24 1.109.397,96 130,0% 0,7%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.550.000,00 5.779.786,15 104,1% 4,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 17.099.698,53 16.355.999,15 95,7% 13,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 370.384,00 172.221,84 46,5% 0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 8.358.740,73 7.608.434,10 91,0% 6,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2.921.162,33 2.996.364,98 102,6% 2,4%
SERVIÇOS DE LAZER 5.449.411,47 5.578.978,23 102,4% 4,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.473.268,65 2.900.351,17 44,8% 5,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.875.146,20 1.832.247,80 97,7% 1,5%
MULTA E JUROS DE MORA 108.367,11 173.133,47 159,8% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 1.488,00 8.439,06 567,1% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.107.267,34 886.530,84 21,6% 3,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 381.000,00 0,00 0,0% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 11.172.395,95 11.202.001,31 100,3% 9,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.013,74 5.115.500,02 102,2% 4,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 6.165.382,21 6.086.501,29 98,7% 5,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 10.471.532,77 7.008.627,29 66,9% 8,5%
FEIRAS E EVENTOS 313.952,30 250.000,00 79,6% 0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 3.811.725,90 2.851.768,90 74,8% 3,1%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.950.161,00 938.818,42 31,8% 2,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 3.395.693,57 2.968.039,97 87,4% 2,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 36.900,00 4.054.000,00 10.986,4% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 36.900,00 54.000,00 146,3% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 4.000.000,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 4.869.126,51 4.731.315,52 97,2% 4,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 4.869.126,51 4.731.315,52 97,2% 4,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 122.614.352,44 120.337.165,53 98,1%  
Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus

SESI - Ceará
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.225.306,88 49.283.039,04 102,2% 39,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 27.882.098,98 28.140.420,09 100,9% 22,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS 16.367.152,72 17.675.239,87 108,0% 13,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.807.164,82 2.698.608,16 96,1% 2,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.168.890,36 768.770,92 65,8% 1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 3.978.573,11 4.055.124,70 101,9% 3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 23.985,54 23.785,54 99,2% 0,0%
CONDOMÍNIO 2.228.208,04 2.238.074,01 100,4% 1,8%
ENERGIA ELÉTRICA 1.333.848,02 1.317.246,89 98,8% 1,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 263.269,67 366.407,69 139,2% 0,2%
GÁS 5.855,00 4.173,00 71,3% 0,0%
TELEFONIA 123.406,84 105.437,57 85,4% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.663.670,14 2.602.161,45 71,0% 3,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 102.740,64 59.772,07 58,2% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 765.708,18 573.747,31 74,9% 0,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 551.508,81 408.818,03 74,1% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 119.930,12 56.108,18 46,8% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 3.100,00 165,00 5,3% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 627.360,92 472.288,23 75,3% 0,5%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 178.719,58 68.603,06 38,4% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 18.530,00 9.186,87 49,6% 0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 498.648,19 401.503,52 80,5% 0,4%
EMBALAGENS 50,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 628.585,41 445.940,46 70,9% 0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.380,00 183,00 13,3% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 102.158,86 70.637,47 69,1% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 23.371,92 11.539,39 49,4% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 27.033,91 9.889,56 36,6% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 14.843,60 13.779,30 92,8% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.332.909,40 406.851,25 30,5% 1,1%
PASSAGENS NACIONAIS 468.387,11 137.932,64 29,4% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 114.637,25 10.769,19 9,4% 0,1%
HOSPEDAGENS 404.409,93 96.970,21 24,0% 0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 193.076,38 73.940,48 38,3% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 21.000,00 16.405,55 78,1% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 8.660,04 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 28.217,20 20.081,62 71,2% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 72.831,44 18.321,88 25,2% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 21.690,05 32.429,68 149,5% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 277.512,82 167.911,07 60,5% 0,2%
PRÊMIOS 277.512,82 167.911,07 60,5% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 39.286.644,13 19.908.739,07 50,7% 32,0%
TRADUÇÕES 7.859,07 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.338.414,70 476.636,69 20,4% 1,9%
AUDITORIA 48.912,00 60.446,45 123,6% 0,0%
INFORMÁTICA 2.635.997,56 1.512.357,42 57,4% 2,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 4.049.981,84 2.781.468,18 68,7% 3,3%
ODONTOLÓGICOS 204.000,00 190.791,92 93,5% 0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.603.063,80 1.268.192,02 79,1% 1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS 520.680,97 242.318,46 46,5% 0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 107.560,00 107.300,00 99,8% 0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.874.378,85 2.731.725,71 95,0% 2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.160.850,89 1.350.651,10 32,5% 3,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.550.876,58 2.566.873,95 100,6% 2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 518.446,97 385.556,80 74,4% 0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 379.029,63 277.579,13 73,2% 0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 44.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 23.885,96 10.550,20 44,2% 0,0%
SEGUROS 70.005,17 41.764,37 59,7% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.066.916,82 133.174,78 12,5% 0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 886.884,96 865.077,60 97,5% 0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 11.513.909,50 2.058.626,38 17,9% 9,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 78.123,12 10.697,52 13,7% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.223.297,96 1.500.002,09 122,6% 1,0%
TRANSPORTES URBANOS 129.585,08 98.973,24 76,4% 0,1%
PATROCÍNIOS 1.012.600,00 634.000,00 62,6% 0,8%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 16.092,08 1.498,50 9,3% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 13.500,00 1.300,00 9,6% 0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.205.390,10 599.166,46 49,7% 1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.400,52 2.010,10 83,7% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 473.025,37 476.432,19 100,7% 0,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 233.289,25 179.764,50 77,1% 0,2%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 237.803,59 251.222,29 105,6% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 942,53 44.851,32 4.758,6% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 990,00 397,73 40,2% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 196,35 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 250.722,90 174.780,59 69,7% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 5.943,64 1.442,84 24,3% 0,0%
TAXAS 244.779,26 173.337,75 70,8% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 1.595.725,88 1.865.474,91 116,9% 1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.171.338,74 1.205.466,16 102,9% 1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 100.829,62 84.016,92 83,3% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 200,00 1.278,01 639,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 15.000,00 155,50 1,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 42.250,00 37.591,71 89,0% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 253.310,98 528.618,83 208,7% 0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 12.796,54 8.347,78 65,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 5.873.987,06 5.956.973,38 101,4% 4,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 4.626.167,07 4.703.698,09 101,7% 3,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.247.819,99 1.253.275,29 100,4% 1,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.200,00 714,00 32,5% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.200,00 714,00 32,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 21.600,00 18.000,00 83,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 21.600,00 18.000,00 83,3% 0,0%
INVESTIMENTOS 14.144.924,26 10.043.272,57 71,0% 11,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 10.640.356,82 7.445.809,92 70,0% 8,7%
BENS MÓVEIS 3.489.867,44 2.596.590,65 74,4% 2,8%
BENS INTANGÍVEIS 14.700,00 872,00 5,9% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 4.800,00 3.992,36 83,2% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 4.800,00 3.992,36 83,2% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 3.482.750,49 3.569.368,57 102,5% 2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.482.750,49 3.569.368,57 102,5% 2,8%
TOTAIS 122.614.352,44 98.532.835,15 80,4%  
Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus

SESI - Ceará
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 28.307.845,35 13.147.001,54 46,4% 23,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 11.989.463,50 12.415.567,06 103,6% 9,8%
EDUCAÇÃO 15.834.725,10 12.830.151,43 81,0% 12,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 29.226.116,50 25.201.402,21 86,2% 23,8%
CULTURA 1.046.903,48 337.048,37 32,2% 0,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL 103.952,30 0,00 0,0% 0,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO 21.390.669,22 19.434.134,02 90,9% 17,4%
APOIO 14.514.617,79 15.069.256,80 103,8% 11,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 200.059,20 98.273,72 49,1% 0,2%
TOTAIS 122.614.352,44 98.532.835,15 80,4%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).