SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Ceará
ORÇAMENTO 2019 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 66.088.100,79 49.262.093,03 74,5% 53,9%
DIRETAS 32.621.279,26 23.798.245,47 73,0% 26,6%
INDIRETAS 33.466.821,53 25.463.847,56 76,1% 27,3%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 6.403.329,24 5.320.566,57 83,1% 5,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 853.329,24 845.927,45 99,1% 0,7%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.550.000,00 4.474.639,12 80,6% 4,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 17.099.698,53 11.911.495,29 69,7% 13,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 370.384,00 129.638,34 35,0% 0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 8.358.740,73 5.460.115,41 65,3% 6,8%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 2.921.162,33 2.004.788,99 68,6% 2,4%
SERVIÇOS DE LAZER 5.449.411,47 4.316.952,55 79,2% 4,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.473.268,65 6.266.758,82 96,8% 5,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.875.146,20 1.332.509,13 71,1% 1,5%
MULTA E JUROS DE MORA 108.367,11 141.326,27 130,4% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 1.488,00 8.419,56 565,8% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.107.267,34 4.784.503,86 116,5% 3,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 381.000,00 0,00 0,0% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 11.172.395,95 8.253.549,54 73,9% 9,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.013,74 3.780.083,77 75,5% 4,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 6.165.382,21 4.473.465,77 72,6% 5,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 10.471.532,77 5.962.875,76 56,9% 8,5%
FEIRAS E EVENTOS 313.952,30 250.000,00 79,6% 0,3%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 3.811.725,90 2.443.420,90 64,1% 3,1%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.950.161,00 792.327,61 26,9% 2,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 3.395.693,57 2.477.127,25 72,9% 2,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 36.900,00 39.950,00 108,3% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 36.900,00 39.950,00 108,3% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 4.869.126,51 2.750.231,36 56,5% 4,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 4.869.126,51 2.750.231,36 56,5% 4,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 122.614.352,44 89.767.520,37 73,2%  
Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus

SESI - Ceará
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.225.306,88 37.313.426,67 77,4% 39,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 27.882.098,98 21.541.747,00 77,3% 22,7%
ENCARGOS TRABALHISTAS 16.367.152,72 13.284.763,24 81,2% 13,3%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.807.164,82 1.971.796,83 70,2% 2,3%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 1.168.890,36 515.119,60 44,1% 1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 3.978.573,11 3.033.803,04 76,3% 3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 23.985,54 23.785,54 99,2% 0,0%
CONDOMÍNIO 2.228.208,04 1.671.139,27 75,0% 1,8%
ENERGIA ELÉTRICA 1.333.848,02 1.002.492,07 75,2% 1,1%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 263.269,67 256.708,03 97,5% 0,2%
GÁS 5.855,00 3.349,00 57,2% 0,0%
TELEFONIA 123.406,84 76.329,13 61,9% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.663.670,14 2.027.818,05 55,3% 3,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 102.740,64 45.218,43 44,0% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 765.708,18 535.137,78 69,9% 0,6%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 551.508,81 299.082,14 54,2% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 119.930,12 46.610,13 38,9% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 3.100,00 165,00 5,3% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 627.360,92 277.819,10 44,3% 0,5%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 178.719,58 64.239,33 35,9% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 18.530,00 7.602,42 41,0% 0,0%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 498.648,19 292.790,57 58,7% 0,4%
EMBALAGENS 50,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 628.585,41 383.273,20 61,0% 0,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.380,00 183,00 13,3% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 102.158,86 58.187,43 57,0% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 23.371,92 8.538,75 36,5% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 27.033,91 7.215,21 26,7% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 14.843,60 1.755,56 11,8% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 1.332.909,40 293.650,01 22,0% 1,1%
PASSAGENS NACIONAIS 468.387,11 90.946,08 19,4% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 114.637,25 10.769,19 9,4% 0,1%
HOSPEDAGENS 404.409,93 63.197,86 15,6% 0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 193.076,38 54.417,98 28,2% 0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 21.000,00 16.405,55 78,1% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 8.660,04 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 28.217,20 13.107,61 46,5% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 72.831,44 12.874,35 17,7% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 21.690,05 31.931,39 147,2% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 277.512,82 94.579,09 34,1% 0,2%
PRÊMIOS 277.512,82 94.579,09 34,1% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 39.286.644,13 14.672.380,99 37,3% 32,0%
TRADUÇÕES 7.859,07 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.338.414,70 252.038,21 10,8% 1,9%
AUDITORIA 48.912,00 44.142,45 90,2% 0,0%
INFORMÁTICA 2.635.997,56 1.397.186,95 53,0% 2,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 4.049.981,84 2.066.532,43 51,0% 3,3%
ODONTOLÓGICOS 204.000,00 131.580,88 64,5% 0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.603.063,80 862.730,12 53,8% 1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS 520.680,97 185.853,58 35,7% 0,4%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 107.560,00 1.300,00 1,2% 0,1%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.874.378,85 2.035.021,13 70,8% 2,3%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.160.850,89 823.869,72 19,8% 3,4%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.550.876,58 1.947.664,79 76,4% 2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 518.446,97 289.461,99 55,8% 0,4%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 379.029,63 214.433,37 56,6% 0,3%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 44.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 23.885,96 10.550,20 44,2% 0,0%
SEGUROS 70.005,17 30.362,21 43,4% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.066.916,82 90.322,86 8,5% 0,9%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 886.884,96 650.613,61 73,4% 0,7%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 11.513.909,50 1.612.523,86 14,0% 9,4%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 78.123,12 8.275,89 10,6% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.223.297,96 1.028.058,69 84,0% 1,0%
TRANSPORTES URBANOS 129.585,08 69.724,06 53,8% 0,1%
PATROCÍNIOS 1.012.600,00 462.000,00 45,6% 0,8%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 16.092,08 1.038,06 6,5% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 13.500,00 1.300,00 9,6% 0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.205.390,10 454.214,67 37,7% 1,0%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.400,52 1.581,26 65,9% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 473.025,37 378.139,89 79,9% 0,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 233.289,25 152.319,94 65,3% 0,2%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 237.803,59 180.744,61 76,0% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 942,53 44.593,76 4.731,3% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 990,00 285,23 28,8% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 196,35 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 250.722,90 106.282,46 42,4% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 5.943,64 1.064,65 17,9% 0,0%
TAXAS 244.779,26 105.217,81 43,0% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 1.595.725,88 1.388.834,05 87,0% 1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.171.338,74 891.234,69 76,1% 1,0%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 100.829,62 83.064,93 82,4% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 200,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 15.000,00 155,50 1,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 42.250,00 24.617,58 58,3% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 253.310,98 383.620,91 151,4% 0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 12.796,54 6.140,44 48,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 5.873.987,06 4.320.609,52 73,6% 4,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 4.626.167,07 3.404.085,85 73,6% 3,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.247.819,99 916.523,67 73,4% 1,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.200,00 714,00 32,5% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 2.200,00 714,00 32,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 21.600,00 14.400,00 66,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 21.600,00 14.400,00 66,7% 0,0%
INVESTIMENTOS 14.144.924,26 5.841.483,23 41,3% 11,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 10.640.356,82 4.521.681,61 42,5% 8,7%
BENS MÓVEIS 3.489.867,44 1.319.801,62 37,8% 2,8%
BENS INTANGÍVEIS 14.700,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 4.800,00 3.099,93 64,6% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 4.800,00 3.099,93 64,6% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 3.482.750,49 2.662.706,99 76,5% 2,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.482.750,49 2.662.706,99 76,5% 2,8%
TOTAIS 122.614.352,44 72.151.927,92 58,8%  
Fonte: Gerência de Planejamento e Controladoria - GEPLA - Sistema ERP Protheus

SESI - Ceará
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Set)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 28.307.845,35 9.696.437,31 34,3% 23,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 11.989.463,50 9.058.029,76 75,5% 9,8%
EDUCAÇÃO 15.834.725,10 9.716.142,40 61,4% 12,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 29.226.116,50 18.520.803,88 63,4% 23,8%
CULTURA 1.046.903,48 225.665,00 21,6% 0,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL 103.952,30 0,00 0,0% 0,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO 21.390.669,22 14.279.125,65 66,8% 17,4%
APOIO 14.514.617,79 10.578.451,40 72,9% 11,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 200.059,20 77.272,52 38,6% 0,2%
TOTAIS 122.614.352,44 72.151.927,92 58,8%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).